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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 532.00 | 41 257.00 | 1 275.00 | 42 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 998.00 | 50 937.00 | 62.00 | 50 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 050.00 | 94 422.00 | 22 628.00 | 117 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 857.00 | 94 422.00 | 25 435.00 | 119 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 142.00 | -2 400.00 | | 3 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 462.00 | 5 542.00 | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 16 404.00 | 11 942.00 | | 16 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003.00 | 5 812.00 | | 6 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 640.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015.00 | 1 944.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 031.00 | 14 401.00 | | 9 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 435.00 | 26 344.00 | | 25 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604.00 | 314.00 | 1 291.00 | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |