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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
BT Marchandises | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 203.00 | 2 219.00 | 20 984.00 | 23 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 584.00 | -80 561.00 | | -84 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 337.00 | -4 023.00 | | -4 337.00 |
DL TOTAL (I) | -85 921.00 | -81 584.00 | | -85 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 435.00 | 101 145.00 | | 105 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 800.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | 1 870.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 905.00 | 103 814.00 | | 106 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 984.00 | 22 231.00 | | 20 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470.00 | 103 814.00 | | 1 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 990.00 | 2 979.00 | 9 969.00 | 6 990.00 |
FG Production vendue services | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708.00 | 2 979.00 | 10 687.00 | 7 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 559.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 688.00 | 22 223.00 | | 10 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 025.00 | 26 246.00 | | 15 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 337.00 | -4 023.00 | | -4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052.00 | 167.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 167.00 | | 2 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 105 435.00 | | 105 435.00 | 105 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 905.00 | 1 470.00 | 105 435.00 | 106 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 195.00 | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 630.00 | 727.00 | | 1 630.00 |
ST Autres comptes | 3 929.00 | 5 623.00 | | 3 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392.00 | 4 645.00 | | 392.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | 76.00 | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | 271.00 | | 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 542.00 | 2 534.00 | | 1 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 187.00 | 2 028.00 | | 1 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 951.00 | 10 994.00 | | 5 951.00 |