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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
BT Marchandises | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 515.00 | 2 219.00 | 23 295.00 | 25 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 921.00 | -84 584.00 | | -88 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846.00 | -4 337.00 | | -846.00 |
DL TOTAL (I) | -86 767.00 | -85 921.00 | | -86 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 540.00 | 105 435.00 | | 107 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 804.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | 666.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 062.00 | 106 905.00 | | 110 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 295.00 | 20 984.00 | | 23 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522.00 | 1 470.00 | | 2 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 801.00 | 4 486.00 | 11 287.00 | 6 801.00 |
FG Production vendue services | 349.00 | 515.00 | 864.00 | 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 149.00 | 5 001.00 | 12 150.00 | 7 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 580.00 | 980.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 150.00 | 10 688.00 | | 12 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 996.00 | 15 025.00 | | 12 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846.00 | -4 337.00 | | -846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 107 540.00 | | 107 540.00 | 107 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 062.00 | 2 522.00 | 107 540.00 | 110 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -30.00 | 201.00 | | -30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690.00 | 1 630.00 | | 690.00 |
ST Autres comptes | 4 721.00 | 3 929.00 | | 4 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 392.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 100.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187.00 | 301.00 | | 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 430.00 | 1 542.00 | | 1 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 345.00 | 1 187.00 | | 1 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 411.00 | 5 951.00 | | 5 411.00 |