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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 470.00 | 137 779.00 | 80 691.00 | 218 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 425.00 | 65 532.00 | 13 893.00 | 79 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 895.00 | 203 311.00 | 324 584.00 | 527 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
CF Disponibilités | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 036.00 | | 145 036.00 | 145 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 930.00 | 203 311.00 | 469 620.00 | 672 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 148.00 | 178 632.00 | | 222 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 151.00 | 49 017.00 | | 34 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 762.00 | 10 191.00 | | 22 762.00 |
DL TOTAL (I) | 339 561.00 | 298 339.00 | | 339 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 570.00 | 39 303.00 | | 52 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 244.00 | 16 085.00 | | 13 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 580.00 | 19 686.00 | | 20 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 301.00 | 47 493.00 | | 35 301.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 1 830.00 | | 3 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 058.00 | 129 743.00 | | 130 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 620.00 | 428 083.00 | | 469 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 066.00 | 17 628.00 | 10 383.00 | 196 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 066.00 | 17 628.00 | 10 383.00 | 196 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |