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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 523.00 | 156 203.00 | 91 320.00 | 247 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 195.00 | 71 485.00 | 9 710.00 | 81 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 718.00 | 227 688.00 | 331 030.00 | 558 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CF Disponibilités | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 326.00 | 227 688.00 | 428 638.00 | 656 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 799.00 | 222 148.00 | | 250 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 058.00 | 34 151.00 | | -42 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 503.00 | 22 762.00 | | 18 503.00 |
DL TOTAL (I) | 287 744.00 | 339 561.00 | | 287 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 440.00 | 52 570.00 | | 67 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 205.00 | 13 244.00 | | 13 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 062.00 | 20 580.00 | | 33 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 633.00 | 35 301.00 | | 25 633.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 3 016.00 | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 894.00 | 130 058.00 | | 140 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 638.00 | 469 620.00 | | 428 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 311.00 | 24 377.00 | | 203 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 311.00 | 24 377.00 | | 203 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |