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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 2 838.00 | 231.00 | 3 069.00 |
AH Fonds commercial | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 304.00 | 81 409.00 | 10 895.00 | 92 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 349.00 | 79 743.00 | 113 606.00 | 193 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 122.00 | 163 989.00 | 299 132.00 | 463 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 519.00 | | 104 519.00 | 104 519.00 |
BZ Autres créances | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
CF Disponibilités | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 745.00 | | 265 745.00 | 265 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 867.00 | 163 989.00 | 564 878.00 | 728 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 820.00 | 285 704.00 | | 274 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 355.00 | -10 884.00 | | -32 355.00 |
DL TOTAL (I) | 247 965.00 | 280 320.00 | | 247 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 244.00 | 89 887.00 | | 112 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 027.00 | 17 661.00 | | 8 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 494.00 | 257 124.00 | | 133 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 110.00 | 87 338.00 | | 63 110.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 409.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 912.00 | 452 419.00 | | 316 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 878.00 | 732 739.00 | | 564 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 695.00 | 452 419.00 | | 242 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 250.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 970.00 | | 71 005.00 | 417 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 853.00 | 463 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 292.00 | 285 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 469.00 | | | 169 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 940.00 | | 63 005.00 | 246 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | 8 000.00 | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 898.00 | 34 908.00 | 20 816.00 | 149 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 795.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 855.00 | 34 113.00 | 20 816.00 | 147 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 494.00 | 133 494.00 | | 133 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
UX Autres créances clients | | | 104 519.00 | |
VB T. V. A. | | | 1 920.00 | |
VC Groupe et associés | | | 35 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 044.00 | 37 827.00 | 74 217.00 | 112 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 26 023.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | | 2 868.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 178 330.00 | |
VW T.V.A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 912.00 | 242 695.00 | 74 217.00 | 316 912.00 |