| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AH Fonds commercial | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 387.00 | 86 832.00 | 4 556.00 | 91 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 757.00 | 102 601.00 | 91 157.00 | 193 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 529.00 | 192 417.00 | 270 112.00 | 462 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 915.00 | | 172 915.00 | 172 915.00 |
BZ Autres créances | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
CF Disponibilités | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 712.00 | | 448 712.00 | 448 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 241.00 | 192 417.00 | 718 825.00 | 911 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 820.00 | 274 820.00 | | 274 820.00 |
DH Report à nouveau | -32 355.00 | | | -32 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 247.00 | -32 355.00 | | 59 247.00 |
DL TOTAL (I) | 307 212.00 | 247 965.00 | | 307 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 521.00 | 112 244.00 | | 174 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 139.00 | 133 494.00 | | 155 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 655.00 | 63 110.00 | | 66 655.00 |
EA Autres dettes | 15 297.00 | 37.00 | | 15 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 612.00 | 316 912.00 | | 411 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 825.00 | 564 878.00 | | 718 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 853.00 | 242 695.00 | | 371 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 1 200.00 | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 122.00 | | 13 999.00 | 463 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 592.00 | 462 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85.00 | 169 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 946.00 | 285 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 469.00 | | | 169 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 653.00 | | 12 438.00 | 285 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 561.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 989.00 | 31 416.00 | 2 988.00 | 163 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 231.00 | 85.00 | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 152.00 | 31 184.00 | 2 903.00 | 161 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 139.00 | 155 139.00 | | 155 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 915.00 | 172 915.00 | | 172 915.00 |
VC Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 271.00 | 134 512.00 | 39 759.00 | 174 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 637.00 | 285 637.00 | | 285 637.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 612.00 | 371 853.00 | 39 759.00 | 411 612.00 |