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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 065.00 | 18 107.00 | 66 958.00 | 85 065.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 281.00 | 18 107.00 | 742 174.00 | 760 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
072 Créances – Autres | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
084 Disponibilités | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 732.00 | | 202 732.00 | 202 732.00 |
110 Total général Actif | 963 013.00 | 18 107.00 | 944 906.00 | 963 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 687 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 176.00 | |
172 Autres dettes | | | 179 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 900 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 906.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 159.00 | | | 208 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758 936.00 | | | 758 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 206 814.00 | | | 206 814.00 |