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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 675 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 714 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 708.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 427.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 413.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 152 672.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 866 832.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -56 596.00 | 31 661.00 | | -56 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 512.00 | -88 257.00 | | 28 512.00 |
DL TOTAL (I) | -14 884.00 | -43 396.00 | | -14 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 027.00 | 658 790.00 | | 581 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 4 621.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 860.00 | 62 654.00 | | 60 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 729.00 | 199 490.00 | | 234 729.00 |
EA Autres dettes | | 8 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 716.00 | 933 768.00 | | 881 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 832.00 | 890 372.00 | | 866 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 371.00 | | 5 200.00 | 763 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 5 200.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 986.00 | 18 425.00 | 54 411.00 | 35 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 986.00 | 18 425.00 | 54 411.00 | 35 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 027.00 | 581 027.00 | | 581 027.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 551.00 | 56 135.00 | 5 416.00 | 61 551.00 |
VW T.V.A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 716.00 | 881 716.00 | | 881 716.00 |