| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 249.00 | 4 951.00 | 2 298.00 | 7 249.00 |
040 Immobilisations financières | 49 568.00 | 7 950.00 | 41 618.00 | 49 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 817.00 | 12 901.00 | 43 916.00 | 56 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
072 Créances – Autres | 156 036.00 | | 156 036.00 | 156 036.00 |
084 Disponibilités | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 904.00 | | 301 904.00 | 301 904.00 |
110 Total général Actif | 358 722.00 | 12 901.00 | 345 821.00 | 358 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 833.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |