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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 449.00 | 6 040.00 | 3 410.00 | 9 449.00 |
040 Immobilisations financières | 49 258.00 | 24 750.00 | 24 508.00 | 49 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 707.00 | 30 790.00 | 27 918.00 | 58 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
072 Créances – Autres | 164 192.00 | | 164 192.00 | 164 192.00 |
084 Disponibilités | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 518.00 | | 244 518.00 | 244 518.00 |
110 Total général Actif | 303 225.00 | 30 790.00 | 272 436.00 | 303 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 310.00 | | | 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |