| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 725.00 | 61 857.00 | 51 868.00 | 113 725.00 |
040 Immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 185.00 | 61 857.00 | 56 328.00 | 118 185.00 |
060 Stock marchandises | 318 597.00 | | 318 597.00 | 318 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
072 Créances – Autres | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 148.00 | | 497 148.00 | 497 148.00 |
110 Total général Actif | 615 333.00 | 61 858.00 | 553 475.00 | 615 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 790.00 | |
132 Autres réserves | | | -11 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 252.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 11 350.00 | 28.00 | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 213.00 | 61 263.00 | 43 950.00 | 105 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 629.00 | 72 614.00 | 53 016.00 | 125 629.00 |
BT Marchandises | 374 879.00 | | 374 879.00 | 374 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 441.00 | | 447 441.00 | 447 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 070.00 | 72 614.00 | 500 456.00 | 573 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 880 049.00 | 812 121.00 | | 880 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 527.00 | 101 679.00 | | 84 527.00 |
230 Autres produits | 2 739.00 | 2 909.00 | | 2 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 967 315.00 | 916 709.00 | | 967 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 284.00 | 402 689.00 | | 335 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 743.00 | -1 004.00 | | -31 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 746.00 | 6 193.00 | | 5 746.00 |
242 Autres charges externes. | 306 228.00 | 326 915.00 | | 306 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | 5 178.00 | | 4 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 591.00 | 84 119.00 | | 79 591.00 |
252 Charges sociales | 20 713.00 | 22 404.00 | | 20 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 127.00 | 14 677.00 | | 14 127.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 77.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 593.00 | 861 248.00 | | 734 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 232 722.00 | 55 462.00 | | 232 722.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 2 182.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194 013.00 | 104 782.00 | | 194 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 3 029.00 | | 11 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 027.00 | -54 532.00 | | 47 027.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 35 203.00 | -11 825.00 | | 35 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 357.00 | 47 027.00 | | -93 357.00 |
DL TOTAL (I) | -49 465.00 | 43 893.00 | | -49 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 938.00 | 24 027.00 | | 11 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 112.00 | 182 619.00 | | 104 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 483.00 | 295 292.00 | | 363 483.00 |
EA Autres dettes | 11 994.00 | 20.00 | | 11 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 921.00 | 509 582.00 | | 549 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 456.00 | 553 475.00 | | 500 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 854.00 | | | 544 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 7 114.00 | | 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 667.00 | | 1 122 667.00 | 1 122 667.00 |
FG Production vendue services | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 817.00 | | 1 271 817.00 | 1 271 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 892.00 | | | 125 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 718.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 12 690.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 154.00 | 20 720.00 | | 56 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 732.00 | 194 013.00 | | 29 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 267.00 | 194 013.00 | | 170 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 113.00 | -173 293.00 | | -114 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 11 680.00 | | 14 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 789.00 | 988 035.00 | | 1 330 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 146.00 | 941 008.00 | | 1 424 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 357.00 | 47 027.00 | | -93 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 483.00 | 17 589.00 | | 24 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 185.00 | | 7 444.00 | 118 185.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 725.00 | | 2 866.00 | 113 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 578.00 | 4 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 857.00 | 10 756.00 | | 61 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 857.00 | 10 756.00 | | 61 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 524.00 | 520.00 | | 9 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 306.00 | 46 251.00 | | 29 306.00 |
ST Autres comptes | 260 925.00 | 196 795.00 | | 260 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 620.00 | 31 844.00 | | 35 620.00 |
YT Sous‐traitance | 10 614.00 | 6 765.00 | | 10 614.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 99 798.00 | 24 574.00 | | 99 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 475.00 | 4 122.00 | | 3 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 999.00 | 4 642.00 | | 12 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 484.00 | 125 892.00 | | 156 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 724.00 | 37 587.00 | | 65 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 263.00 | 306 228.00 | | 436 263.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |