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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 881.00 | 33 054.00 | 52 827.00 | 85 881.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 941.00 | 33 054.00 | 56 887.00 | 89 941.00 |
060 Stock marchandises | 285 850.00 | | 285 850.00 | 285 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
072 Créances – Autres | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 857.00 | | 331 856.00 | 331 857.00 |
110 Total général Actif | 421 798.00 | 33 054.00 | 388 743.00 | 421 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 694 147.00 | 498 851.00 | | 694 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 500.00 | 45 167.00 | | 42 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 442.00 | | |
230 Autres produits | 2 582.00 | 11 977.00 | | 2 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 229.00 | 556 437.00 | | 739 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 709.00 | 320 064.00 | | 450 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 272.00 | -39 546.00 | | -67 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 379.00 | 4 896.00 | | 4 379.00 |
242 Autres charges externes. | 242 093.00 | 148 908.00 | | 242 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | 7 688.00 | | 4 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 931.00 | 70 207.00 | | 100 931.00 |
252 Charges sociales | 27 090.00 | 16 699.00 | | 27 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 367.00 | 11 288.00 | | 13 367.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 112.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 028.00 | 540 316.00 | | 776 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 798.00 | 16 121.00 | | -36 798.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 48.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
294 Charges financières | 1 875.00 | 2 016.00 | | 1 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 788.00 | 1 851.00 | | 1 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 732.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 748.00 | 10 570.00 | | -31 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 119.00 | | | 69 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |