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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 935.00 | 689.00 | 3 245.00 | 3 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 299.00 | 71 170.00 | 93 129.00 | 164 299.00 |
040 Immobilisations financières | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 952.00 | 71 859.00 | 108 092.00 | 179 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
072 Créances – Autres | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
084 Disponibilités | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 845.00 | | 145 845.00 | 145 845.00 |
110 Total général Actif | 325 797.00 | 71 859.00 | 253 938.00 | 325 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 867.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 892.00 | | | 137 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
252 Charges sociales | -10 687.00 | | | -10 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
262 Autres charges | 807.00 | | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 677.00 | | | 236 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 142.00 | | | -74 142.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 703.00 | | | -74 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 732.00 | | | 141 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 502.00 | | | 37 502.00 |