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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 935.00 | 2 000.00 | 1 934.00 | 3 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 988.00 | 93 611.00 | 107 377.00 | 200 988.00 |
040 Immobilisations financières | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 641.00 | 95 612.00 | 121 028.00 | 216 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
072 Créances – Autres | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
084 Disponibilités | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
110 Total général Actif | 328 869.00 | 95 612.00 | 233 257.00 | 328 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 082.00 | | | 128 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 870.00 | | | 180 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
242 Autres charges externes. | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
252 Charges sociales | -19 793.00 | | | -19 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
262 Autres charges | 611.00 | | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 049.00 | | | 265 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 179.00 | | | -84 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 575.00 | | | -77 575.00 |