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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 478.00 | 209.00 | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 334.00 | 4 406.00 | 5 928.00 | 10 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 721.00 | 6 884.00 | 36 837.00 | 43 721.00 |
BT Marchandises | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 342 374.00 | | 342 374.00 | 342 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 596.00 | | 422 596.00 | 422 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 317.00 | 6 884.00 | 459 433.00 | 466 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 974.00 | 52 624.00 | | 156 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 090.00 | 104 350.00 | | 158 090.00 |
DL TOTAL (I) | 337 064.00 | 178 974.00 | | 337 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 431.00 | 23 077.00 | | 17 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 987.00 | 110 487.00 | | 87 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 530.00 | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 124.00 | 12 973.00 | | 14 124.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 369.00 | 147 066.00 | | 122 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 433.00 | 326 040.00 | | 459 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 775.00 | 55 205.00 | | 110 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281.00 | 2 603.00 | | 4 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 896.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | 1 707.00 | | 2 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 431.00 | 5 837.00 | 11 594.00 | 17 431.00 |
VI Groupe et associés | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 369.00 | 110 775.00 | 11 594.00 | 122 369.00 |