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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 334.00 | 5 801.00 | 4 534.00 | 10 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 721.00 | 8 488.00 | 35 234.00 | 43 721.00 |
BT Marchandises | 153 334.00 | | 153 334.00 | 153 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 427 070.00 | | 427 070.00 | 427 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 688.00 | | 585 688.00 | 585 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 409.00 | 8 488.00 | 620 921.00 | 629 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 064.00 | 156 974.00 | | 315 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 326.00 | 158 090.00 | | 189 326.00 |
DL TOTAL (I) | 526 391.00 | 337 064.00 | | 526 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 637.00 | 17 431.00 | | 11 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 987.00 | 87 987.00 | | 59 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 2 727.00 | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 940.00 | 14 124.00 | | 21 940.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 531.00 | 122 369.00 | | 94 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 921.00 | 459 433.00 | | 620 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 884.00 | 1 604.00 | | 6 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 209.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | 1 395.00 | | 4 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 637.00 | 6 006.00 | 5 631.00 | 11 637.00 |
VI Groupe et associés | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 531.00 | 88 900.00 | 5 631.00 | 94 531.00 |