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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 187.00 | 4 283.00 | 5 904.00 | 10 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 584.00 | 1 907.00 | 2 677.00 | 4 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 046.00 | 6 190.00 | 8 856.00 | 15 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 360.00 | | 375 360.00 | 375 360.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 147 128.00 | | 147 128.00 | 147 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 094.00 | | 555 094.00 | 555 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 140.00 | 6 190.00 | 563 950.00 | 570 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 20 000.00 | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 505.00 | 100 975.00 | | 45 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 854.00 | -55 469.00 | | -25 854.00 |
DL TOTAL (I) | 137 652.00 | 67 505.00 | | 137 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 56 157.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 947.00 | 35 712.00 | | 121 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 140.00 | 233 100.00 | | 102 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 428.00 | 194 120.00 | | 176 428.00 |
EA Autres dettes | 25 516.00 | 8 118.00 | | 25 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 298.00 | 527 208.00 | | 426 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 950.00 | 594 713.00 | | 563 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 281.00 | 2 000.00 | 1 171 281.00 | 1 169 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 281.00 | 2 000.00 | 1 171 281.00 | 1 169 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 14 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 351.00 | 81 811.00 | | 82 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 351.00 | 81 811.00 | | 82 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 351.00 | 84 479.00 | | 82 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 351.00 | 84 479.00 | | 82 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 105.00 | 1 068 309.00 | | 1 322 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 959.00 | 1 123 778.00 | | 1 347 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 854.00 | -55 469.00 | | -25 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 322.00 | | 6 724.00 | 8 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 047.00 | | 6 724.00 | 8 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524.00 | 2 667.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524.00 | 2 667.00 | | 3 524.00 |