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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 963.00 | 8 562.00 | 20 400.00 | 28 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 2 993.00 | 1 790.00 | 4 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 746.00 | 11 555.00 | 22 190.00 | 33 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 818.00 | | 279 818.00 | 279 818.00 |
BZ Autres créances | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
CF Disponibilités | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 004.00 | | 401 004.00 | 401 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 749.00 | 11 555.00 | 423 194.00 | 434 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 652.00 | 45 505.00 | | 19 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 480.00 | -25 854.00 | | -142 480.00 |
DL TOTAL (I) | -4 829.00 | 137 652.00 | | -4 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 267.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 863.00 | 121 947.00 | | 123 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 824.00 | 102 140.00 | | 193 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 706.00 | 176 428.00 | | 93 706.00 |
EA Autres dettes | 16 473.00 | 25 516.00 | | 16 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 022.00 | 426 298.00 | | 428 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 194.00 | 563 950.00 | | 423 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 222.00 | | 1 096 222.00 | 1 096 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 222.00 | | 1 096 222.00 | 1 096 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 15 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 738.00 | 82 351.00 | | 12 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738.00 | 82 351.00 | | 12 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 738.00 | 82 351.00 | | 72 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 738.00 | 82 351.00 | | 72 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 249.00 | 1 322 105.00 | | 1 119 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 729.00 | 1 347 959.00 | | 1 261 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 480.00 | -25 854.00 | | -142 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 046.00 | | 18 974.00 | 15 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 33 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 771.00 | | 18 974.00 | 14 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190.00 | 5 365.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | 5 365.00 | | 6 190.00 |