| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 516.00 | 168 581.00 | 222 935.00 | 391 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 146.00 | 14 930.00 | 19 216.00 | 34 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 294.00 | 188 511.00 | 392 783.00 | 581 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BN En cours de production de biens | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 595.00 | | 243 595.00 | 243 595.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CF Disponibilités | 131 544.00 | | 131 544.00 | 131 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 307.00 | | 414 307.00 | 414 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 600.00 | 188 511.00 | 807 089.00 | 995 600.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 848.00 | 103 086.00 | | 118 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 815.00 | 45 762.00 | | 46 815.00 |
DL TOTAL (I) | 176 664.00 | 159 848.00 | | 176 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 286.00 | 530 138.00 | | 457 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 718.00 | 30 842.00 | | 34 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 240.00 | 59 752.00 | | 77 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 706.00 | 61 548.00 | | 60 706.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 426.00 | 682 280.00 | | 630 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 089.00 | 842 128.00 | | 807 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 126.00 | 682 280.00 | | 257 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 942.00 | | 8 351.00 | 572 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 310.00 | | 8 351.00 | 417 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 343.00 | 62 168.00 | | 126 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 102.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 445.00 | 62 066.00 | | 121 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 243 595.00 | 243 595.00 | | 243 595.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 286.00 | 83 986.00 | 373 300.00 | 457 286.00 |
VI Groupe et associés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 545.00 | 257 433.00 | 8 112.00 | 265 545.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 426.00 | 257 126.00 | 373 300.00 | 630 426.00 |