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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 637.00 | 223 494.00 | 172 143.00 | 395 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 146.00 | 20 574.00 | 13 571.00 | 34 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 583.00 | 249 068.00 | 339 515.00 | 588 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BN En cours de production de biens | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 234 380.00 | | 234 380.00 | 234 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 874.00 | | 437 874.00 | 437 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 457.00 | 249 068.00 | 777 388.00 | 1 026 457.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 664.00 | 118 848.00 | | 135 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 439.00 | 46 815.00 | | 53 439.00 |
DL TOTAL (I) | 200 103.00 | 176 664.00 | | 200 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 300.00 | 457 286.00 | | 373 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 769.00 | 34 718.00 | | 36 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 179.00 | 77 240.00 | | 86 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 037.00 | 60 706.00 | | 81 037.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 285.00 | 630 426.00 | | 577 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 388.00 | 807 089.00 | | 777 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 198.00 | 257 126.00 | | 299 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 294.00 | | 7 289.00 | 581 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 662.00 | | 4 121.00 | 425 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | 3 168.00 | 8 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 511.00 | 60 558.00 | | 188 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 511.00 | 60 558.00 | | 183 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 179.00 | 86 179.00 | | 86 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 186 250.00 | 186 250.00 | | 186 250.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 300.00 | 95 212.00 | 278 088.00 | 373 300.00 |
VI Groupe et associés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 781.00 | 190 501.00 | 11 280.00 | 201 781.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 285.00 | 299 198.00 | 278 088.00 | 577 285.00 |