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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354.00 | 213.00 | 141.00 | 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 583.00 | 442.00 | 23 141.00 | 23 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322 838.00 | 3 830.00 | 319 008.00 | 322 838.00 |
072 Créances – Autres | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
084 Disponibilités | 438 205.00 | | 438 205.00 | 438 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 879.00 | 3 830.00 | 836 050.00 | 839 879.00 |
110 Total général Actif | 863 463.00 | 4 271.00 | 859 191.00 | 863 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 319 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 191.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 455 291.00 | | | 455 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 362 513.00 | | | 362 513.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 830.00 | | | 3 830.00 |