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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 625.00 | 8 584.00 | 38 041.00 | 46 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 465.00 | 8 584.00 | 1 097 880.00 | 1 106 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 212 520.00 | | 212 520.00 | 212 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 233.00 | | 232 233.00 | 232 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 698.00 | 8 584.00 | 1 330 114.00 | 1 338 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
CU Autres participations | 998 480.00 | | 998 480.00 | 998 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 817.00 | 822 817.00 | | 822 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 942.00 | 6 772.00 | | 8 942.00 |
DG Autres réserves | 128 736.00 | 128 656.00 | | 128 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 657.00 | 43 391.00 | | 98 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 152.00 | 1 001 636.00 | | 1 059 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 743.00 | 8 802.00 | | 31 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 865.00 | 7 952.00 | | 84 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 1 624.00 | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 113.00 | 43 853.00 | | 49 113.00 |
EA Autres dettes | 100 438.00 | 134 866.00 | | 100 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 962.00 | 197 097.00 | | 270 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 114.00 | 1 198 732.00 | | 1 330 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 377.00 | 191 675.00 | | 249 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 521.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 800.00 | 194 815.00 | | 267 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 143.00 | 151 424.00 | | 169 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 657.00 | 43 391.00 | | 98 657.00 |