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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 860.00 | 20 552.00 | 27 308.00 | 47 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 684.00 | | 319 684.00 | 319 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 683.00 | 24 052.00 | 1 357 631.00 | 1 381 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 227.00 | | 149 227.00 | 149 227.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 846.00 | | 162 846.00 | 162 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 530.00 | 24 052.00 | 1 520 477.00 | 1 544 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 921.00 | | | 306 921.00 |
CU Autres participations | 1 014 060.00 | 3 500.00 | 1 010 560.00 | 1 014 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 817.00 | 822 817.00 | | 822 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 875.00 | 8 942.00 | | 13 875.00 |
DG Autres réserves | 140 178.00 | 128 736.00 | | 140 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 733.00 | 98 657.00 | | 222 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 603.00 | 1 059 152.00 | | 1 199 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 585.00 | 31 743.00 | | 21 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 059.00 | 84 865.00 | | 146 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 4 003.00 | | 1 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 741.00 | 49 113.00 | | 84 741.00 |
EA Autres dettes | 66 010.00 | 100 438.00 | | 66 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697.00 | 799.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 874.00 | 270 962.00 | | 320 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 477.00 | 1 330 114.00 | | 1 520 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 112.00 | 249 377.00 | | 308 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 762.00 | | 233 762.00 | 233 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 762.00 | | 233 762.00 | 233 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 968.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 517.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 021.00 | 267 800.00 | | 441 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 288.00 | 169 143.00 | | 218 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 733.00 | 98 657.00 | | 222 733.00 |