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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380 861.00 | 573 618.00 | 807 243.00 | 1 380 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 861.00 | 573 618.00 | 807 243.00 | 1 380 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 150.00 | | 132 150.00 | 132 150.00 |
BZ Autres créances | 257 535.00 | | 257 535.00 | 257 535.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 181.00 | | 391 181.00 | 391 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 042.00 | 573 618.00 | 1 198 424.00 | 1 772 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 716.00 | 592.00 | | 7 716.00 |
DH Report à nouveau | 146 609.00 | 11 238.00 | | 146 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 507.00 | 142 496.00 | | -567 507.00 |
DL TOTAL (I) | -13 181.00 | 554 326.00 | | -13 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 597.00 | 733 148.00 | | 615 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 827.00 | 150 355.00 | | 522 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 4 914.00 | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 856.00 | 53 200.00 | | 48 856.00 |
EA Autres dettes | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 605.00 | 941 618.00 | | 1 211 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 424.00 | 1 495 943.00 | | 1 198 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 351.00 | 941 618.00 | | 720 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 281.00 | | 163 281.00 | 163 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 281.00 | | 163 281.00 | 163 281.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 23.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 23.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -23.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 3 316.00 | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 394.00 | 376 850.00 | | 164 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 900.00 | 234 355.00 | | 731 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 507.00 | 142 496.00 | | -567 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 861.00 | | | 1 380 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 861.00 | | | 1 380 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 573 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 573 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 573 618.00 | | |
UG ‐ Financières | | 573 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
UX Autres créances clients | 132 150.00 | 132 150.00 | | 132 150.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VC Groupe et associés | 248 768.00 | 248 768.00 | | 248 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 581.00 | 124 327.00 | 491 255.00 | 615 581.00 |
VI Groupe et associés | 522 827.00 | 522 827.00 | | 522 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 685.00 | 389 685.00 | | 389 685.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 605.00 | 720 351.00 | 491 255.00 | 1 211 605.00 |