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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380 861.00 | 633 066.00 | 747 795.00 | 1 380 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 861.00 | 633 066.00 | 747 795.00 | 1 380 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
BZ Autres créances | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 189.00 | | 171 189.00 | 171 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 050.00 | 633 066.00 | 918 984.00 | 1 552 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 400 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DH Report à nouveau | -420 897.00 | 146 609.00 | | -420 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 846.00 | -567 507.00 | | -64 846.00 |
DL TOTAL (I) | -198 027.00 | -13 181.00 | | -198 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 295.00 | 615 597.00 | | 496 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 270.00 | 522 827.00 | | 531 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 2 726.00 | | 5 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 389.00 | 48 856.00 | | 24 389.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 21 599.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 012.00 | 1 211 605.00 | | 1 117 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 984.00 | 1 198 424.00 | | 918 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 698.00 | 720 351.00 | | 745 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 862.00 | 164 394.00 | | 31 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 709.00 | 731 900.00 | | 96 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 846.00 | -567 507.00 | | -64 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 861.00 | | | 1 380 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 861.00 | | | 1 380 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 573 618.00 | 59 448.00 | | 573 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 618.00 | 59 448.00 | | 573 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 618.00 | 59 448.00 | | 573 618.00 |
UG ‐ Financières | | 59 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VC Groupe et associés | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 295.00 | 124 981.00 | 371 314.00 | 496 295.00 |
VI Groupe et associés | 531 270.00 | 531 270.00 | | 531 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 186.00 | 169 186.00 | | 169 186.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 012.00 | 745 698.00 | 371 314.00 | 1 117 012.00 |