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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 538 200.00 | | 538 200.00 | 538 200.00 |
BZ Autres créances | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 589.00 | | 632 589.00 | 632 589.00 |
CU Autres participations | 538 200.00 | | 538 200.00 | 538 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
DG Autres réserves | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 688.00 | 42 600.00 | | 54 688.00 |
DL TOTAL (I) | 335 968.00 | 281 280.00 | | 335 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 10.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 120.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
EA Autres dettes | 257 088.00 | 287 040.00 | | 257 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 621.00 | 290 170.00 | | 296 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 589.00 | 571 450.00 | | 632 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 621.00 | 33 082.00 | | 296 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 837.00 | 58 650.00 | | 58 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149.00 | 16 050.00 | | 4 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 688.00 | 42 600.00 | | 54 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 200.00 | | | 538 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 200.00 | | | 538 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 088.00 | 257 088.00 | | 257 088.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 621.00 | 296 621.00 | | 296 621.00 |