| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 538 200.00 | | 538 200.00 | 538 200.00 |
BZ Autres créances | 144 832.00 | | 144 832.00 | 144 832.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 684.00 | | 147 684.00 | 147 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 884.00 | | 685 884.00 | 685 884.00 |
CU Autres participations | 538 200.00 | | 538 200.00 | 538 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
DG Autres réserves | 73 420.00 | 18 732.00 | | 73 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 024.00 | 54 688.00 | | 57 024.00 |
DL TOTAL (I) | 392 993.00 | 335 968.00 | | 392 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 481.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 087.00 | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 965.00 | | |
EA Autres dettes | 227 136.00 | 257 088.00 | | 227 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 891.00 | 296 621.00 | | 292 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 884.00 | 632 589.00 | | 685 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 891.00 | 296 621.00 | | 292 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 471.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -995.00 | -1 982.00 | | -995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 410.00 | 58 837.00 | | 59 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385.00 | 4 149.00 | | 2 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 024.00 | 54 688.00 | | 57 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 200.00 | | | 538 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 200.00 | | | 538 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 136.00 | 227 136.00 | | 227 136.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 832.00 | 144 832.00 | | 144 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 891.00 | 292 891.00 | | 292 891.00 |