| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 239 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 239 718.00 | |
BZ Autres créances | | | 144 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 425 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 569 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 808 866.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 305 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
DH Report à nouveau | -213 967.00 | | | -213 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485 322.00 | -213 967.00 | | 3 485 322.00 |
DK Provisions réglementées | 75 190.00 | 27 934.00 | | 75 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 595.00 | 118 966.00 | | 3 769 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 027 467.00 | 10 591 253.00 | | 8 027 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | 7 068.00 | | 10 279.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 2 104 539.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 039 272.00 | 12 702 859.00 | | 8 039 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 808 866.00 | 12 821 825.00 | | 11 808 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 553 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 257.00 | 27 934.00 | | 47 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 257.00 | -27 934.00 | | -47 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 372.00 | 1 192.00 | | 3 622 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 050.00 | 215 160.00 | | 137 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485 322.00 | -213 967.00 | | 3 485 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 240 411.00 | | 30.00 | 10 240 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 240 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240 411.00 | | 30.00 | 10 240 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 998 653.00 | 1 134 418.00 | 4 610 851.00 | 7 998 653.00 |
VI Groupe et associés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 050.00 | 128 050.00 | 20 000.00 | 148 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 023 272.00 | 1 159 037.00 | 4 610 851.00 | 8 023 272.00 |