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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 239 718.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 753 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 778 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 018 492.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 220 301.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 320 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 500.00 | 103 050.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 279 354.00 | -213 967.00 | | 2 279 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 066.00 | 3 485 322.00 | | 1 291 066.00 |
DK Provisions réglementées | 122 447.00 | 75 190.00 | | 122 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 367.00 | 3 769 595.00 | | 4 245 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 864 851.00 | 7 998 653.00 | | 6 864 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 12 815.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 665.00 | 10 279.00 | | 38 665.00 |
EA Autres dettes | 865 439.00 | 1 525.00 | | 865 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 773 125.00 | 8 023 272.00 | | 7 773 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 018 492.00 | 11 792 866.00 | | 12 018 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 100.00 | 1 159 037.00 | | 2 050 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 469 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 257.00 | 47 256.00 | | 47 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 257.00 | -47 257.00 | | -47 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 828.00 | 3 622 373.00 | | 1 471 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 762.00 | 137 051.00 | | 180 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 066.00 | 3 485 322.00 | | 1 291 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 240 441.00 | | | 10 240 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 240 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240 441.00 | | | 10 240 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 439.00 | 865 439.00 | | 865 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 864 851.00 | 1 141 826.00 | 4 641 718.00 | 6 864 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 636.00 | | | 1 133 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 773 125.00 | 2 050 100.00 | 4 641 718.00 | 7 773 125.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |