| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 730.00 | 382.00 | 22 348.00 | 22 730.00 |
AP Constructions | 138 724.00 | 1 169.00 | 137 555.00 | 138 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 309.00 | 504.00 | 58 805.00 | 59 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 581.00 | 233.00 | 22 348.00 | 22 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 569.00 | 2 288.00 | 266 281.00 | 268 569.00 |
BT Marchandises | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
BZ Autres créances | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
CF Disponibilités | 130 352.00 | | 130 352.00 | 130 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 084.00 | | 236 084.00 | 236 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 653.00 | 2 288.00 | 502 365.00 | 504 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 963.00 | | | -61 963.00 |
DL TOTAL (I) | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 511.00 | | | 228 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 275.00 | | | 117 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 588.00 | | | 450 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 365.00 | | | 502 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 459.00 | | | 131 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 963.00 | | | -61 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 569.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 225.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 288.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 11 382.00 | 90 618.00 | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
VB T. V. A. | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VI Groupe et associés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 335.00 | 56 110.00 | 25 225.00 | 81 335.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 077.00 | 131 459.00 | 90 618.00 | 222 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |