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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 730.00 | 9 474.00 | 13 256.00 | 22 730.00 |
AP Constructions | 138 724.00 | 29 792.00 | 108 932.00 | 138 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 309.00 | 12 366.00 | 46 943.00 | 59 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 581.00 | 6 285.00 | 16 297.00 | 22 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 827.00 | 57 916.00 | 210 911.00 | 268 827.00 |
BT Marchandises | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
BZ Autres créances | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CF Disponibilités | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 616.00 | | 139 616.00 | 139 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 443.00 | 57 916.00 | 350 527.00 | 408 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 228 640.00 | | | 228 640.00 |
DH Report à nouveau | -225 330.00 | | | -225 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 413.00 | | | -104 413.00 |
DL TOTAL (I) | -101 103.00 | | | -101 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 827.00 | | | 295 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 629.00 | | | 451 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 527.00 | | | 350 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 252.00 | | | 198 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 321.00 | | 1 217 321.00 | 1 217 321.00 |
FG Production vendue services | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 980.00 | | 1 217 980.00 | 1 217 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 808.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 276.00 | | | 1 226 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 689.00 | | | 1 330 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 413.00 | | | -104 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 893.00 | | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 827.00 | | | 268 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 614.00 | | | 220 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 108.00 | 27 808.00 | | 30 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 928.00 | 4 546.00 | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 180.00 | 23 262.00 | | 25 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | 6.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 643.00 | 133 643.00 | | 133 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 827.00 | 57 724.00 | 232 862.00 | 295 827.00 |
VI Groupe et associés | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 636.00 | 15 153.00 | 25 483.00 | 40 636.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 629.00 | 198 252.00 | 232 862.00 | 451 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
ST Autres comptes | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 064.00 | | | 163 064.00 |