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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 171.00 | 703.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 649.00 | 4 470.00 | 25 179.00 | 29 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 523.00 | 4 641.00 | 25 882.00 | 30 523.00 |
BT Marchandises | 428 114.00 | | 428 114.00 | 428 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 117.00 | | 212 117.00 | 212 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 536.00 | | 192 536.00 | 192 536.00 |
BZ Autres créances | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
CF Disponibilités | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 747.00 | | 937 747.00 | 937 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 269.00 | 4 641.00 | 963 628.00 | 968 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 112.00 | | | 150 112.00 |
DL TOTAL (I) | 170 112.00 | | | 170 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 857.00 | | | 401 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 310.00 | | | 312 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 516.00 | | | 793 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 628.00 | | | 963 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 443.00 | | | 779 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 641.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 310.00 | 312 310.00 | | 312 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
UX Autres créances clients | 192 536.00 | 192 536.00 | | 192 536.00 |
VB T. V. A. | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 374.00 | 9 301.00 | 14 073.00 | 23 374.00 |
VI Groupe et associés | 401 857.00 | 401 857.00 | | 401 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 366.00 | 260 366.00 | | 260 366.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 516.00 | 778 443.00 | 14 073.00 | 792 516.00 |