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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 462.00 | 412.00 | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 90.00 | 479.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 029.00 | 3 786.00 | 40 243.00 | 44 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 472.00 | 4 338.00 | 41 134.00 | 45 472.00 |
BT Marchandises | 308 677.00 | | 308 677.00 | 308 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BZ Autres créances | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
CF Disponibilités | 366 669.00 | | 366 669.00 | 366 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 567.00 | | 765 567.00 | 765 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 038.00 | 4 338.00 | 806 701.00 | 811 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 112.00 | | | 118 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 863.00 | | | 223 863.00 |
DL TOTAL (I) | 363 976.00 | | | 363 976.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 750.00 | | | 307 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 225.00 | | | 433 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 701.00 | | | 806 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 253.00 | | | 408 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 523.00 | | 60 149.00 | 30 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 200.00 | 45 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 200.00 | 44 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 649.00 | | 60 149.00 | 29 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641.00 | 10 005.00 | 10 308.00 | 4 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 291.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | 9 714.00 | 10 308.00 | 4 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
UX Autres créances clients | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VB T. V. A. | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 576.00 | 8 605.00 | 24 972.00 | 33 576.00 |
VI Groupe et associés | 307 750.00 | 307 750.00 | | 307 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 225.00 | 408 253.00 | 24 972.00 | 433 225.00 |