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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 737.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 548 183.00 | |
AP Constructions | | | 134 295.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 133 259.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 888 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 411 480.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 301 628.00 | |
CF Disponibilités | | | 942 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 685 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 574 253.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 040.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 760.00 | | | 594 760.00 |
DL TOTAL (I) | 607 885.00 | | | 607 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925 386.00 | | | 4 925 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 698.00 | | | 713 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 367.00 | | | 5 966 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 253.00 | | | 6 574 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 216.00 | | | 2 331 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 224 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 224 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 441 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 272 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 613.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 735 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 285.00 | | | 126 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 295.00 | | | 231 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 571 194.00 | | | 10 571 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 976 434.00 | | | 9 976 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 760.00 | | | 594 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 456.00 | | 977 462.00 | 3 537 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 993.00 | 4 462 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 549 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 993.00 | 893 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 000.00 | | 922 088.00 | 2 627 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 525.00 | | 45 477.00 | 899 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | | 9 896.00 | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 403.00 | 134 434.00 | 49 399.00 | 489 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 403.00 | 134 266.00 | 49 399.00 | 489 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 089.00 | 79 089.00 | | 79 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 295.00 | 231 295.00 | | 231 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
UX Autres créances clients | 411 480.00 | 411 480.00 | | 411 480.00 |
VC Groupe et associés | 700 074.00 | 700 074.00 | | 700 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 925 386.00 | 1 290 235.00 | 2 859 362.00 | 4 925 386.00 |
VI Groupe et associés | 713 698.00 | 713 698.00 | | 713 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 002 428.00 | | | 5 002 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707 607.00 | | | 1 707 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 554.00 | 601 554.00 | | 601 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 241.00 | 1 743 455.00 | 15 786.00 | 1 759 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 367.00 | 2 331 216.00 | 2 859 362.00 | 5 966 367.00 |