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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 436.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 548 183.00 | |
AP Constructions | | | 98 246.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 370.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | -358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 775 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 415 945.00 | |
BZ Autres créances | | | 734 304.00 | |
CF Disponibilités | | | 839 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 010 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 786 064.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 040.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 593 448.00 | | | 593 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 247.00 | 594 760.00 | | 575 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 132.00 | 607 885.00 | | 1 183 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 032 248.00 | 4 925 386.00 | | 4 032 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 548.00 | 713 698.00 | | 389 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 901.00 | 79 088.00 | | 117 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 683.00 | 248 194.00 | | 59 683.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 932.00 | 5 966 367.00 | | 4 602 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 064.00 | 6 574 253.00 | | 5 786 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 605.00 | 2 331 216.00 | | 1 465 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 005 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 005 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 119 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 707 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 039 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 411.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 298 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 595.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 063.00 | 231 295.00 | | 239 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 119 486.00 | 10 571 194.00 | | 13 119 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 544 240.00 | 9 976 434.00 | | 12 544 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 247.00 | 594 760.00 | | 575 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 924.00 | | 18 614.00 | 4 462 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 481 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 549 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549 088.00 | | | 3 549 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 009.00 | | 18 614.00 | 893 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 438.00 | 131 411.00 | | 574 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 302.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 271.00 | 131 109.00 | | 574 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
UX Autres créances clients | 415 945.00 | 415 945.00 | | 415 945.00 |
VC Groupe et associés | 375 546.00 | 375 546.00 | | 375 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 032 248.00 | 894 921.00 | 3 077 630.00 | 4 032 248.00 |
VI Groupe et associés | 389 548.00 | 389 548.00 | | 389 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 909.00 | | | 892 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 757.00 | 358 757.00 | | 358 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 850.00 | 1 171 064.00 | 15 786.00 | 1 186 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 932.00 | 1 465 605.00 | 3 077 630.00 | 4 602 932.00 |