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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
BT Marchandises | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 162.00 | | 2 227 162.00 | 2 227 162.00 |
BZ Autres créances | 2 434 108.00 | | 2 434 108.00 | 2 434 108.00 |
CF Disponibilités | 1 733 920.00 | | 1 733 920.00 | 1 733 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 470 415.00 | | 6 470 415.00 | 6 470 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 678.00 | 6 264.00 | 6 470 415.00 | 6 476 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 914.00 | 10.00 | | 1 607 914.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 550.00 | | | 978 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 464.00 | 10.00 | | 2 586 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 810.00 | 5.00 | | 367 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 680.00 | | | 1 993 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 113.00 | | | 918 113.00 |
EA Autres dettes | 438 337.00 | | | 438 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 940.00 | | | 3 717 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 415.00 | 10.00 | | 6 470 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 837 828.00 | | 41 837 828.00 | 41 837 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 837 828.00 | | 41 837 828.00 | 41 837 828.00 |
FQ Autres produits | | | 13 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 850 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 763 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 18 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 785 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 244.00 | | | -4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 810.00 | | | 367 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 855 727.00 | | | 41 855 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 877 177.00 | | | 40 877 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 550.00 | | | 978 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 264.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 264.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 011.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 810.00 | 367 810.00 | | 367 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 680.00 | 1 993 680.00 | | 1 993 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 789.00 | 111 789.00 | | 111 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 337.00 | 438 337.00 | | 438 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 162.00 | 2 227 162.00 | | 2 227 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 810.00 | | | 367 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 070.00 | 1 432 070.00 | | 1 432 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661 270.00 | 4 661 270.00 | | 4 661 270.00 |
VW T.V.A. | 599 804.00 | 599 804.00 | | 599 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 940.00 | 3 717 940.00 | | 3 717 940.00 |