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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 976.00 | | 98 976.00 | 98 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 385.00 | | 2 894 385.00 | 2 894 385.00 |
BZ Autres créances | 3 599 648.00 | | 3 599 648.00 | 3 599 648.00 |
CF Disponibilités | 2 084 947.00 | | 2 084 947.00 | 2 084 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 678 067.00 | | 8 678 067.00 | 8 678 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 331.00 | 6 264.00 | 8 678 067.00 | 8 684 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 914.00 | 1 607 914.00 | | 1 607 914.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
DH Report à nouveau | 929 622.00 | | | 929 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 235.00 | 978 550.00 | | 2 277 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 699.00 | 2 586 464.00 | | 4 863 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 657.00 | 166 011.00 | | 175 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 657.00 | 166 011.00 | | 175 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 493.00 | 367 810.00 | | 440 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 194.00 | 1 993 680.00 | | 1 320 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 461.00 | 918 113.00 | | 1 012 461.00 |
EA Autres dettes | 858 887.00 | 438 337.00 | | 858 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 712.00 | 3 717 940.00 | | 3 638 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 678 067.00 | 6 470 415.00 | | 8 678 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 196 921.00 | | 63 196 921.00 | 63 196 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 196 921.00 | | 63 196 921.00 | 63 196 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 232 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 142 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 28 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 286 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 945 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808 305.00 | 367 810.00 | | 808 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 258 294.00 | 41 855 727.00 | | 63 258 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 981 059.00 | 40 877 177.00 | | 60 981 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 235.00 | 978 550.00 | | 2 277 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 011.00 | 9 646.00 | 175 657.00 | 166 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 011.00 | 9 646.00 | 175 657.00 | 166 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 196.00 | | |
UG ‐ Financières | | 450.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 493.00 | 440 493.00 | | 440 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 194.00 | 1 320 194.00 | | 1 320 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 610.00 | 165 610.00 | | 165 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 887.00 | 858 887.00 | | 858 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 385.00 | 2 894 385.00 | | 2 894 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VC Groupe et associés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 910.00 | | | 810 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 622.00 | | | 735 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587 305.00 | 3 587 305.00 | | 3 587 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 494 145.00 | 6 494 145.00 | | 6 494 145.00 |
VW T.V.A. | 743 431.00 | 743 431.00 | | 743 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 639.00 | 3 634 639.00 | | 3 634 639.00 |