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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 332 008.00 | | 332 008.00 | 332 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 72 258.00 | | 72 258.00 | 72 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 308.00 | | 446 308.00 | 446 308.00 |
CU Autres participations | 332 008.00 | | 332 008.00 | 332 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 43 247.00 | 35 222.00 | | 43 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 701.00 | 8 025.00 | | 9 701.00 |
DK Provisions réglementées | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 81 073.00 | 68 401.00 | | 81 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 4 347.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 088.00 | 2 104.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 235.00 | 6 451.00 | | 365 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 308.00 | 74 852.00 | | 446 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 986.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 147.00 | 16 523.00 | | 29 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 446.00 | 8 498.00 | | 19 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 701.00 | 8 025.00 | | 9 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 332 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VC Groupe et associés | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 36 262.00 | 110 532.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 235.00 | 141 497.00 | 110 532.00 | 365 235.00 |