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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 332 008.00 | | 332 008.00 | 332 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 066.00 | | 12 067.00 | 12 066.00 |
BZ Autres créances | 70 164.00 | | 70 165.00 | 70 164.00 |
CF Disponibilités | 12 886.00 | | 12 887.00 | 12 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 541.00 | | 433 541.00 | 433 541.00 |
CU Autres participations | 332 008.00 | | 332 008.00 | 332 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 52 948.00 | 43 246.00 | | 52 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 806.00 | 9 701.00 | | 11 806.00 |
DK Provisions réglementées | 11 858.00 | 2 971.00 | | 11 858.00 |
DL TOTAL (I) | 101 767.00 | 81 073.00 | | 101 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 329.00 | 260 660.00 | | 224 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 252.00 | 100 523.00 | | 90 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 963.00 | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 356.00 | 3 087.00 | | 16 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 774.00 | 365 234.00 | | 331 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 541.00 | 446 307.00 | | 433 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 586.00 | 365 234.00 | | 144 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 887.00 | 2 971.00 | | 8 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 887.00 | 2 971.00 | | 8 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 887.00 | -2 821.00 | | -8 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 1 712.00 | | 4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 153.00 | 29 147.00 | | 52 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 347.00 | 19 445.00 | | 40 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 806.00 | 9 701.00 | | 11 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 008.00 | | | 332 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 008.00 | | | 332 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 971.00 | 8 887.00 | | 2 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971.00 | 8 887.00 | | 2 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VC Groupe et associés | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 329.00 | 37 141.00 | 111 417.00 | 224 329.00 |
VI Groupe et associés | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 774.00 | 144 586.00 | 111 417.00 | 331 774.00 |