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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 755.00 | 38 638.00 | 2 117.00 | 40 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 718.00 | 220 377.00 | 194 340.00 | 414 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 937.00 | 263 335.00 | 417 602.00 | 680 937.00 |
BT Marchandises | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 781.00 | | 148 781.00 | 148 781.00 |
BZ Autres créances | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CF Disponibilités | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 952.00 | | 418 952.00 | 418 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 889.00 | 263 335.00 | 836 553.00 | 1 099 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 351 013.00 | 358 897.00 | | 351 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 335.00 | -7 883.00 | | 53 335.00 |
DL TOTAL (I) | 430 748.00 | 377 413.00 | | 430 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 038.00 | 316 813.00 | | 316 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | 26 829.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 942.00 | 32 174.00 | | 45 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 475.00 | 60 843.00 | | 38 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 805.00 | 436 659.00 | | 405 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 553.00 | 814 072.00 | | 836 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 320.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 079.00 | | 52 801.00 | 630 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 564.00 | 32 838.00 | 1 067.00 | 231 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 244.00 | 32 838.00 | 1 067.00 | 227 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -107 006.00 | 107 006.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UX Autres créances clients | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 038.00 | 168 701.00 | 147 337.00 | 316 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 949.00 | 210 949.00 | | 210 949.00 |
VW T.V.A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 805.00 | 151 462.00 | 254 343.00 | 405 805.00 |