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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 245.00 | 40 414.00 | 3 830.00 | 44 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 885.00 | 257 371.00 | 158 514.00 | 415 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 183.00 | 302 105.00 | 384 078.00 | 686 183.00 |
BT Marchandises | 117 143.00 | | 117 143.00 | 117 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 849.00 | | 165 849.00 | 165 849.00 |
BZ Autres créances | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CF Disponibilités | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 190.00 | | 420 190.00 | 420 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 373.00 | 302 105.00 | 804 268.00 | 1 106 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 392 348.00 | 351 013.00 | | 392 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 467.00 | 53 335.00 | | 56 467.00 |
DL TOTAL (I) | 475 215.00 | 430 748.00 | | 475 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 437.00 | 316 038.00 | | 254 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 5 350.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 448.00 | 45 942.00 | | 43 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 152.00 | 38 475.00 | | 31 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 053.00 | 405 805.00 | | 329 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 268.00 | 836 553.00 | | 804 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 362.00 | 151 462.00 | | 151 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 937.00 | | 9 773.00 | 680 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 527.00 | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 527.00 | 686 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 504.00 | | | 202 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 473.00 | | 4 657.00 | 455 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 961.00 | | 5 117.00 | 22 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 335.00 | 38 770.00 | | 263 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 015.00 | 38 770.00 | | 259 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -70 868.00 | 70 868.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UX Autres créances clients | 165 849.00 | 165 849.00 | | 165 849.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VC Groupe et associés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 437.00 | 147 613.00 | 106 823.00 | 254 437.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 174.00 | 236 174.00 | | 236 174.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 053.00 | 151 362.00 | 177 691.00 | 329 053.00 |