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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | 7 138.00 | 31.00 | 7 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 876.00 | 35 027.00 | 14 849.00 | 49 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 429.00 | 42 166.00 | 72 263.00 | 114 429.00 |
BT Marchandises | 156 676.00 | 31 604.00 | 125 071.00 | 156 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BZ Autres créances | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CF Disponibilités | 228 626.00 | | 228 626.00 | 228 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 101.00 | 31 604.00 | 413 496.00 | 445 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 530.00 | 73 771.00 | 485 759.00 | 559 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 668.00 | 89 721.00 | | 128 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 738.00 | 38 946.00 | | 72 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 440.00 | 9 650.00 | | 8 440.00 |
DL TOTAL (I) | 218 232.00 | 146 703.00 | | 218 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 022.00 | 46 828.00 | | 39 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 926.00 | 114 060.00 | | 120 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 519.00 | 35 162.00 | | 81 519.00 |
EA Autres dettes | 26 059.00 | 24 157.00 | | 26 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 527.00 | 220 208.00 | | 267 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 759.00 | 366 912.00 | | 485 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 527.00 | 211 995.00 | | 267 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 618.00 | | 2 600.00 | 112 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 13 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 114 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 51 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 572.00 | | 2 474.00 | 49 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 631.00 | | 126.00 | 13 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 310.00 | 6 225.00 | 369.00 | 36 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 94.00 | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 265.00 | 6 131.00 | 369.00 | 29 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 411.00 | 382.00 | 3 187.00 | 34 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 411.00 | 382.00 | 3 187.00 | 34 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 411.00 | 382.00 | 3 187.00 | 34 411.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | 3 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VI Groupe et associés | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 541.00 | 58 110.00 | 1 431.00 | 59 541.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 528.00 | 267 528.00 | | 267 528.00 |