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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 5 412.00 | 3 521.00 | 8 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 123.00 | 39 821.00 | 11 302.00 | 51 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 640.00 | 45 233.00 | 70 406.00 | 115 640.00 |
BT Marchandises | 177 854.00 | 30 681.00 | 147 173.00 | 177 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
BZ Autres créances | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 234 422.00 | | 234 422.00 | 234 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 108.00 | 30 681.00 | 439 427.00 | 470 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 748.00 | 75 914.00 | 509 833.00 | 585 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 128 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 128.00 | 72 738.00 | | 57 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 441.00 | 8 440.00 | | 6 441.00 |
DL TOTAL (I) | 71 954.00 | 218 232.00 | | 71 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 561.00 | 39 022.00 | | 224 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 632.00 | 120 926.00 | | 114 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 004.00 | 81 519.00 | | 73 004.00 |
EA Autres dettes | 25 639.00 | 26 059.00 | | 25 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 878.00 | 267 527.00 | | 437 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 833.00 | 485 759.00 | | 509 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 836.00 | 267 528.00 | | 437 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 430.00 | | 5 747.00 | 114 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 2 736.00 | 115 640.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 736.00 | 51 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 51 123.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 416.00 | | 4 500.00 | 49 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 677.00 | | 1 247.00 | 51 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 166.00 | 5 804.00 | 2 736.00 | 42 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | 1 010.00 | 2 736.00 | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 027.00 | 4 794.00 | | 35 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 605.00 | 1 348.00 | 2 272.00 | 31 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 605.00 | 1 348.00 | 2 272.00 | 31 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 605.00 | 1 348.00 | 2 272.00 | 31 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348.00 | 2 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VI Groupe et associés | 224 561.00 | 224 561.00 | | 224 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 775.00 | 56 344.00 | 1 431.00 | 57 775.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 837.00 | 437 837.00 | | 437 837.00 |