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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 068 282.00 | 2 490 048.00 | 1 578 234.00 | 4 068 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 428.00 | 3 176 193.00 | 1 578 235.00 | 4 754 428.00 |
BZ Autres créances | 7 985 349.00 | 3 627 111.00 | 4 358 238.00 | 7 985 349.00 |
CF Disponibilités | 139 257.00 | | 139 257.00 | 139 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 124 606.00 | 3 627 111.00 | 4 497 495.00 | 8 124 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 879 034.00 | 6 803 304.00 | 6 075 730.00 | 12 879 034.00 |
CU Autres participations | 686 145.00 | 686 145.00 | | 686 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 7 884 958.00 | 7 306 073.00 | | 7 884 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 247 714.00 | 578 885.00 | | -11 247 714.00 |
DL TOTAL (I) | -3 320 832.00 | 7 926 882.00 | | -3 320 832.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 479.00 | 519 883.00 | | 396 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | 15 000.00 | | 9 828.00 |
EA Autres dettes | 2 290 255.00 | 3 986 459.00 | | 2 290 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 563.00 | 4 521 342.00 | | 2 696 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 730.00 | 12 448 224.00 | | 6 075 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 176 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 155 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 600 981.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 600 981.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 152 449.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 318 111.00 | | | 10 318 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 328 111.00 | 446 836.00 | | 10 328 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 318 111.00 | 154 144.00 | | -10 318 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 225 705.00 | -524 255.00 | | -2 225 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 901.00 | 688 692.00 | | 164 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 412 616.00 | 109 807.00 | | 11 412 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 247 714.00 | 578 885.00 | | -11 247 714.00 |