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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 465.00 | 2 308 541.00 | -1 926 076.00 | 382 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 710.00 | 2 993 786.00 | -1 926 076.00 | 1 067 710.00 |
BZ Autres créances | 9 725 311.00 | 3 138 656.00 | 6 586 655.00 | 9 725 311.00 |
CF Disponibilités | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 787 601.00 | 3 138 656.00 | 6 648 944.00 | 9 787 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 311.00 | 6 132 443.00 | 4 722 868.00 | 10 855 311.00 |
CU Autres participations | 685 244.00 | 685 245.00 | | 685 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -3 362 756.00 | 7 884 958.00 | | -3 362 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 578.00 | -11 247 714.00 | | 1 216 578.00 |
DL TOTAL (I) | -2 104 254.00 | -3 320 832.00 | | -2 104 254.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 707.00 | 396 479.00 | | 116 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 9 828.00 | | 10 416.00 |
EA Autres dettes | | 2 290 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 123.00 | 2 696 563.00 | | 127 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 868.00 | 6 075 730.00 | | 4 722 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 344 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901.00 | 10 000.00 | | 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489 655.00 | | | 489 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 556.00 | 10 000.00 | | 490 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | 10 000.00 | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 10 318 111.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 10 328 111.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 455.00 | -10 318 111.00 | | 488 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 873.00 | -2 225 705.00 | | -173 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 010.00 | 164 901.00 | | 1 110 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -106 567.00 | 11 412 616.00 | | -106 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 578.00 | -11 247 714.00 | | 1 216 578.00 |