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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AN Terrains | 3 362.00 | 1 179.00 | 2 183.00 | 3 362.00 |
AP Constructions | 236 120.00 | 2 245.00 | 233 874.00 | 236 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 171.00 | 45 923.00 | 297 245.00 | 343 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 406.00 | 26 378.00 | 233 028.00 | 259 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 145.00 | 75 726.00 | 959 420.00 | 1 035 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 484.00 | | 182 484.00 | 182 484.00 |
BZ Autres créances | 187 938.00 | | 187 938.00 | 187 938.00 |
CF Disponibilités | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 450.00 | | 438 450.00 | 438 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 596.00 | 75 726.00 | 1 397 870.00 | 1 473 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 14 752.00 | 14 157.00 | | 14 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 743.00 | 80 845.00 | | 152 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 379.00 | 4 122.00 | | 143 379.00 |
DL TOTAL (I) | 586 575.00 | 374 824.00 | | 586 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 799.00 | 1 249.00 | | 551 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 233.00 | 178 044.00 | | 46 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 041.00 | 49 699.00 | | 123 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 223.00 | 39 855.00 | | 90 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 295.00 | 268 848.00 | | 811 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 870.00 | 643 672.00 | | 1 397 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 075.00 | 62 926.00 | 147 275.00 | 160 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 075.00 | 62 926.00 | 147 275.00 | 160 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 233.00 | -382.00 | 1 367.00 | 46 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 041.00 | 145 385.00 | | 123 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 223.00 | 87 448.00 | | 90 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 799.00 | 551 799.00 | | 551 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 070.00 | 250 738.00 | | 188 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 670.00 | 250 738.00 | 9 600.00 | 197 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 295.00 | 784 249.00 | 1 367.00 | 811 295.00 |