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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AN Terrains | 3 362.00 | 1 851.00 | 1 511.00 | 3 362.00 |
AP Constructions | 240 900.00 | 16 359.00 | 224 542.00 | 240 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 084.00 | 83 471.00 | 307 613.00 | 391 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 659.00 | 50 499.00 | 231 160.00 | 281 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 092.00 | 152 179.00 | 957 913.00 | 1 110 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 351.00 | | 223 351.00 | 223 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 116 762.00 | | 116 762.00 | 116 762.00 |
CF Disponibilités | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 433.00 | | 453 433.00 | 453 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 526.00 | 152 179.00 | 1 411 346.00 | 1 563 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 17 496.00 | 14 752.00 | | 17 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 922.00 | 152 743.00 | | 162 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 596.00 | 143 379.00 | | 128 596.00 |
DL TOTAL (I) | 584 714.00 | 586 575.00 | | 584 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 344.00 | 551 799.00 | | 488 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 065.00 | 46 233.00 | | 17 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 655.00 | 123 041.00 | | 72 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 185.00 | 90 223.00 | | 132 185.00 |
EA Autres dettes | 116 383.00 | | | 116 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 633.00 | 811 295.00 | | 826 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 346.00 | 1 397 870.00 | | 1 411 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 726.00 | 76 453.00 | | 75 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 726.00 | 76 453.00 | | 75 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 186.00 | 132 186.00 | | 132 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 344.00 | 94 390.00 | 393 954.00 | 488 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 668.00 | 120 668.00 | | 120 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 268.00 | 120 668.00 | 9 600.00 | 130 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 633.00 | 432 679.00 | 393 954.00 | 826 633.00 |