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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 958.00 | 10 288.00 | 10 669.00 | 20 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 155.00 | 145 856.00 | 97 299.00 | 243 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 910.00 | 25 441.00 | 11 469.00 | 36 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 376.00 | 184 969.00 | 139 407.00 | 324 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 643.00 | | 124 643.00 | 124 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 837.00 | | 145 837.00 | 145 837.00 |
BT Marchandises | 111 704.00 | | 111 704.00 | 111 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 921.00 | 180.00 | 199 741.00 | 199 921.00 |
BZ Autres créances | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
CF Disponibilités | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 616.00 | 180.00 | 672 436.00 | 672 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 992.00 | 185 149.00 | 811 843.00 | 996 992.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DG Autres réserves | 120 115.00 | 116 633.00 | | 120 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 118.00 | 79 482.00 | | 110 118.00 |
DL TOTAL (I) | 349 093.00 | 314 975.00 | | 349 093.00 |
DP Provisions pour risques | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 846.00 | 209 867.00 | | 147 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 793.00 | 150 158.00 | | 173 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 069.00 | 84 929.00 | | 128 069.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 384.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 023.00 | 445 339.00 | | 450 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 843.00 | 760 314.00 | | 811 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 600.00 | 392 363.00 | | 416 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 781.00 | 102 400.00 | | 86 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 066.00 | | 4 000.00 | 348 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 829.00 | 324 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 829.00 | 280 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 394.00 | | 2 500.00 | 298 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 330.00 | | 1 500.00 | 25 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 588.00 | 36 273.00 | 20 829.00 | 170 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 452.00 | 4 283.00 | | 10 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 136.00 | 31 990.00 | 20 829.00 | 160 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 793.00 | 173 793.00 | | 173 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 069.00 | 128 069.00 | | 128 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 199 921.00 | 199 921.00 | | 199 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 065.00 | 27 642.00 | 33 423.00 | 61 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 665.00 | 255 765.00 | 19 900.00 | 275 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 023.00 | 416 600.00 | 33 423.00 | 450 023.00 |