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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
CF Disponibilités | 774 039.00 | | 774 039.00 | 774 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 555.00 | | 825 555.00 | 825 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 495.00 | | 832 495.00 | 832 495.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DG Autres réserves | 120 233.00 | 120 115.00 | | 120 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 672.00 | 110 118.00 | | 427 672.00 |
DL TOTAL (I) | 666 765.00 | 349 093.00 | | 666 765.00 |
DP Provisions pour risques | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 147 846.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 663.00 | 39 233.00 | | 25 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 185.00 | 128 069.00 | | 126 185.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 315.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 002.00 | 315 463.00 | | 153 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 494.00 | 677 283.00 | | 832 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 002.00 | 254 398.00 | | 153 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 740.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 376.00 | | 1 537.00 | 324 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 030.00 | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 030.00 | 312 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 065.00 | | 1 537.00 | 280 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 406.00 | 1 537.00 | | 304 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 065.00 | 1 537.00 | | 280 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 416.00 | 51 516.00 | 6 900.00 | 58 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 002.00 | 153 002.00 | | 153 002.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |